＜不斷更新表格,內容＞目前十分划算的定存股!! (第20頁)

alonenorth
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樓主

2016-01-15 16:48

先回答父子大的問題!!

我只是總共兩口大其實是一口大四口小

您說的慢慢減碼我也有想過但是我後來決定用加碼金來克服

就是期貨賺到固定金額(40萬) 當下便買進現股

如果期貨又被上漲拉回去就賣股票補回

加碼的40萬也會隨之上漲如果賺10%就多賺4萬了!!

這個方式其實和把期貨口數慢慢少差不多....

但是我害怕的是 7000點的時候剩六口...如果繼續跌下檔會沒有保護

一路往下我的保險金會銳減...謝謝您的提議!!

至於apple2andr大說的我了解

我之前也有思考過避險的必要性!!

但那畢竟是假設!! 如果是我當案例

必須以我買進的價格來作為基準

如果我沒避險抓只買一半的話我現在是虧損15萬左右...

於因為有避險我現在還是正的10萬還是會有差異存在!!

而且真實發生漲跌的時候多少會有落差這點我們沒辦法估出數字!!

之前也有想過這個問題對於下跌的風險到底是避險比較好還是用資金控管就好?

後來我考慮到幾個點我決定用避險

1.股息

如果業績不錯,其實長期持有每年股價都會回升看大聯大就知道

如果我把資金分兩分甚至像老農夫說的分成10分一年一買

但這樣雖然資金風險就降低了但是我得配息會很少!! 而且未來的事情沒人知道!!

假設盤整7年呢? 七年都沒碰到黑天鵝!! 那我的股票已經靠配息增值一倍了

2.人性

市場恐慌的時候，看著股票今天比昨天便宜

如果忘記那個感覺，最近7200那波應該有體會到

如果接下來持續往下7000-6000-5000

當看著我們50%的資產不斷不斷的虧損你敢再次投入另外50%嗎?

如果通通投入了股票還是繼續跌你睡得著嗎??

有時候說在幫股票買保險不如說是在買一個人性.....

有經歷過股市風浪的老手應該聽得懂我在講甚麼

這也就是8-9千點一堆人在講存股當股票下跌的全部噤若寒蟬了

看看金融股的板買的人被一堆人圍剿跟看衰...

如果繼續跌呢? 中信金14元第一金12元台新金8元

持股的人會更不好受吧!! 因為那些看衰自己的人說對了!!

這時你敢大舉加碼嗎?? 你敢賭現在是低點嗎??

甚至你設定好的分批投入你要下單時你會感到懼怕...

我也是凡人也會受到環境影響

對我而言避險金才能夠在股災時給我加碼的勇氣...

qwer1 wrote:
我如果記得沒錯，樓...(恕刪)

qwer1

qwer1
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192樓

2016-01-15 16:53

apple2andr wrote:
我知道高低是無法預測...(恕刪)

結論 : 基本上大盤除息，股票在漲回來的過程當中，如果期貨不平倉，是會相對虧損的，
根本賺不到股息的部分，

個人看法討論
1.基本上你說的也沒錯，
但樓主並不是100%避險，
所以大盤漲時(不選到爛股) 基本上價差+股息賺得比期貨多
大盤漲時，就少虧一點
若持股與現金比控制得好，似乎跟避險效果接近

2.台指期逆價差其實隱含股息部分，可以去試算看看0050持有一年+股息，跟台指期一年何者績效高
考慮手續費更可以知道
3.若0050 7張對應一口小口，其實手續費部分台指期比0050少很多

錢夠多的人用避險更有彈性，
減碼了相對就領不到股息(填息機會)
用不用避險沒有絕對好與壞，看用的人
我猜測樓主著重於每年股息，只要個股沒大問題就繼續持有
系統性風險價差部分用期貨來cover
這部分跟你說的減碼接近
怎麼使用看人想法

三子父

三子父
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193樓

2016-01-16 1:08

有些人在提到這個不能完全避險的問題
是阿這個做法有很多缺點，當然啦

問題是---誰有更好的做法，請提出來
不然，我們就是要用這個方法來修改，讓他更好而已

我還有個問題，這個做法看起來，比較危險的是現在
因為台積電權值比較重，所以90%個股都應該跌10%，但是台積電等重量級個股就是不跌(不管是GG護盤，或是台積、中華電業績很好)
所以大盤止跌了5%
這時候發生一個情況，大部分股票跌10% 400萬*-10%=-40萬---股票虧40萬
大盤跌 5% 期貨指數 8000點*5%*200元*2口= 16萬----期貨賺16萬
16-40=-24萬也就是總虧損24萬元

簡單講就是挑選各股無法代表大盤的權重---請問樓主、聰明的各位有好方法解決嗎?
想得到的，我幫你報名明年的諾貝爾經濟獎
我們家附近有一間諾貝爾書局

chmiao

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194樓

2016-01-16 9:53

三子父 wrote:
因為台積電權值比較重，所以90%個股都應該跌10%，但是台積電等重量級個股就是不跌(不管是GG護盤，或是台積、中華電業績很好)
所以大盤止跌了5%
這時候發生一個情況，大部分股票跌10% 400萬*-10%=-40萬---股票虧40萬
大盤跌 5% 期貨指數 8000點*5%*200元*2口= 16萬----期貨賺16萬
16-40=-24萬也就是總虧損24萬元
...(恕刪)

反過來想，如果台積電等重量級個股漲了10%，其他個股都不怎麼漲，大盤指數漲了8%
期貨指數 8000點*8%*200元*2口= 25.6萬----期貨賠25.6萬
手中持股漲了1%，400萬*1%=4萬---股票賺4萬
4-25.6=21.6........總虧損21.6萬元

這樣又如何？去年很多個股不正如此？

感覺似乎沒這麼簡單。

三子父

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195樓

2016-01-16 10:28

chmiao wrote:
感覺似乎沒這麼簡單。

你沒看蔡阿炮說的：事情絕對不是凡夫俗子所想的那麼簡單。
大伙認真想，諾貝爾經濟學獎就在眼前。

alonenorth

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樓主

2016-01-17 14:21

關於父子大的問題我提出一些看法

這牽扯到兩個點

1.股票和權值的連結是否正相關!!

經過幾個月的觀察我相信透過我po的圖表沒人認為會出現負相關(就是期貨漲股票跌)

如果認為正相關,並且只是因為台積電在拉導致"指數跌少而股票跌多"

那就把避險的部分拉大就好了如果很有把握,覺得你說的是對的...

就多加一些避險單位這個問題就解決了!!

2.另外要提的還有進場的時機

我進場的時機剛好是跌到7200那波拉到8300

當時就是被狂拉權值

只有權值股上漲而已，所以我預期未來的走勢只有兩種。

第一種:指數回檔７２００點，好股票不動。

第二種:指數不動，好股票上漲至８３００點應有位置

經過這段時間的上沖下洗證明當時厚的眼光是對的!!

現在跌到7700還雙邊賺股票也賺期貨也賺

看準這個時機點進場基本上現股作多

期貨放空這個時候已經有一些淺在利潤匯入袋...

所以我現在的狀況倒是不怕發生您說的指數小跌而股票大跌

因為多放空一點我也會擔心上漲被嘎市場永遠說不準不是嗎?

三子父

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197樓

2016-01-18 21:18

alonenorth wrote:
我也會擔心上漲被嘎市場永遠說不準不是嗎?

周五我原本要勸 alonenorth大大賣掉一些持股反正就是會看空
經過周一之後，我們終於又要相信，不要亂預測後市因為我們永遠會看錯
果然，做好避險是最重要的，除此之外，就是挑好股票
不然諾貝爾書局的經濟學獎不是這麼好得的。
但是樓主，你還是沒有回答到，如何預防大盤因為台積電大漲，帶來的風險。

晴耕雨讀123

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198樓

2016-01-19 8:10

我亂猜..好像到最後要降低風險,都靠降低獲利的機會做代價?低風險低報酬...萬一放空，結果手邊沒有的權值股把指數拉了上去..那只好配一些0050?但又降低了獲利..最後勉強打敗定存跟通膨(也不錯啦)..

alonenorth

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樓主

2016-01-19 23:38

三子父 wrote:
但是樓主，你還是沒有回答到，如何預防大盤因為台積電大漲，帶來的風險。

上面已經回答了!

1.股票和權值的連結是否正相關!!

答案:是因為我大部分的持股是從0056選的

只是因為台積電在拉導致"指數跌少而股票跌多"
那就把避險的部分拉大就好了如果很有把握自己是對的...
就多加一些避險單位這個問題就解決了

關於我的策略而言我倒是比較不擔心這個問題

台積電雖然比重高但是也無法螳螂擋車硬是和大盤逆勢走

股票在殺的時候...就連那些營收和獲利都成長的公司也沒辦法倖免

跌多跌少的問題而已!!

我最近倒是看到一個比較嚴重的問題!! 就是轉倉的價差變得很大...

我今天換倉 1.2月的價差就短少了30點 1.5口大台就是1萬(我另外兩口小台是3月的不用轉)

1月幾乎之前的獲利都被吃光了 1月能夠保正我就很高興了!!

chmiao

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200樓

2016-01-20 7:10

alonenorth wrote:
我今天換倉 1.2月的價差就短少了30點 1.5口大台就是1萬(我另外兩口小台是3月的不用轉)
...(恕刪)

期貨我是超新手，所以不瞭解這點。
為何不做遠月呢(除了成交量少一些外)，這樣不是省了轉倉的問題嗎？

alonenorth wrote:
我只是總共兩口大其實是一口大四口小
您說的慢慢減碼我也有想過但是我後來決定用加碼金來克服
就是期貨賺到固定金額(40萬) 當下便買進現股
如果期貨又被上漲拉回去就賣股票補回
加碼的40萬也會隨之上漲如果賺10%就多賺4萬了!!
...(恕刪)

就是期貨賺到固定金額(40萬) 當下便買進現股
這句話是就帳面上而言嗎？....期貨(帳面上)賺到固定金額(40萬) 當下便買進現股

感謝！