p33mcv wrote:
00713裡面有幾擋7%值利率的股票。蠻好奇股利這麼高是怎麼來的。
p33mcv wrote:
那他可能是拿資本利得充當值利率。我不太懂。
以下節錄自00713最新一期配息，2023年12月的基金收益分配通知書。
金額部份，已被轉換成 「元/每單位(股)」，並取小數點後三位，第四位四捨五入。
每受益權單位分配金額：0.84
國內財產交易所得(76) ：0.555
87年以後股利或盈餘所得(54C)：0.277
資本公積：0.008
以上可以看到，分配內容除了少量的資本公積(佔比0.9%)，主要的分配來源是交易所得。
(可以去google一下「資本公積發放現金股利」的意思。ETF的資本公積，來源是ETF所持有的各股，本身配息的資本公積分配。）
另外如果去看淨值組成，1月30日是
收益平準金：2.53
資本平準金：17.45
特別注意「資本平準金」這一項，元大的定義是：
「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)
當日淨值49.98中，資本平準金就佔了35%
如果交易量沒有瘋狂膨脹的話，只能說00713的經理團隊很厲害，選股
而且如果照收益平準金2.53，以及之後次次都照上次0.84來配的話，至少可以配3次
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