漲賣跌買定價定量之操作模擬 (第2頁)

oskwu
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樓主

2008-01-17 20:15

ppt18360 wrote:
其實放在那個標題之下也沒什麼不好，因為這種方法骨子裡就是「股票大跌如掉下來的金子一定要照規定去接」，正好和標題相反。

Options大大的貼文很發人深省,不是這樣的簡單比較.
他是看透市場了解很深,才能在那個時間點寫出一系列的文章.
很多人做不到,小弟也做不到.
所以才會提出這樣簡單的定價定量操作法(此法是小弟的學長教我的)
因為看不懂股價走勢,也猜不準相對高低點...
只好做這樣簡單的機械式操作, 尊重市場不臆測高低點.

ppt18360 wrote:
2008/1/15 60元賣出台灣50共5張，獲利 15k

這樣的計算方法是以後進先出法來計算庫存.
一般比較常用的方法是平均成本法:
60跟57各買5張的話,庫存是10張,平均成本58.5元
60賣5張的話,實現獲利是7.5K,庫存是5張平均成本58.5元.
當然後進先出法也是可以,只是後續要清楚賣出的那5張當初的買進價位,不可搞混.

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pill

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12樓

2008-01-17 23:01

oskwu wrote:
Options大大的...(恕刪)

就拿大大提到的台積電好了。
比方說我96/10/10，很不幸的以65元進場。

接下來，一直到今天97/01/17收54.5。照大大的規則，
如果每跌3元就買五張，
所以除了一開始買了五張，
一共跌10元，沒有漲過，所以又買了三次，一共十五張。
因此總共從65元台積電，跌到54.5，
庫存總共有二十張。
那麼不知道oskwu大大的看法為何？
用時間跟他搏鬥嗎？總有一天漲就對了。

你的仇人真多，30天真的不夠你進行處理。

steventpi

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13樓

2008-01-17 23:33

老手從不預測底部在哪裏.

因為經常見底不是底.

ppt18360

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14樓

2008-01-18 6:57

oskwu wrote:
計算方法是以後進先出法來計算庫存...(恕刪)

後進先出的計算方法比較簡單，因為每次有賣出價差和張數都是固定，不論多少錢賣的一律相同。
平均價還得每次計算，必須動用到計算機或電腦，到最後股票都賣光了，賺的還是一樣。

我比較懶，還是選簡單的計算方式。
每次只要依照規定賣出5張，不論是60元(57->60)賣出或63元(60->63)賣出，一律都是賺到15k。

=====================================
以前買股都是長期投資，第一次嘗試做模擬差價，感覺還滿新鮮的。

多讀書、讀好書、讀懂書

oskwu

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樓主

2008-01-18 8:06

pill wrote:
比方說我96/10/10，很不幸的以65元進場。

用大大的例子來說：
10/10 65元買進5張,
10/12 62元買進5張, 庫存10張@63.5
11/21 59元買進5張, 庫存15張@62
12/07 62元賣出5張, 已實現獲利0, 庫存10張@62
12/19 59元買進5張, 庫存15張@61
12/28 62元賣出5張, 已實現獲利5K,庫存10張@61
01/04 59元買進5張, 庫存15張@60.33
01/07 56元買進5張, 庫存20張@59.25
01/22 53元買進5張, 50元買進5張, 庫存30張@56.67
01/24 53元賣出5張, 庫存25張@56.67, 已實現獲利 -13.33K,
01/29 56元賣出5張, 庫存20張@56.67, 已實現獲利 -16.66K
01/31 59元賣出5張, 庫存15張@56.67, 已實現獲利 -5K
02/01 62元賣出5張, 庫存10張@56.67, 已實現獲利 +21.66K
03/24 65元賣5張、68元賣5張,已實現獲利120K
-----> Game is Over.
扣除所有手續費與交易稅(約14K)，淨獲利約為106K(其實此獲利應該是低估了,很多直接跳空的價位都是以原預計進出價位來估算)
最大資金投入是1/22的1,700K，獲利率約為6.23%
若以平均資金投入902K，獲利率約為11.75K，獲利率約為11.75%

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oskwu

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樓主

2008-01-18 8:30

稍稍再補充一點,
投資方法百百種,只要能賺錢的方法就是好方法...
任何投資法都要講買進與賣出的機制才算完整,
如基金的定期定額就不是好方法,它只教人買,沒教人賣,這就是它最大的缺陷,
財富是以金錢數計算,不是以基金擁有的單位數.
小弟不推薦用定期定額的方式投資基金,
但是只要能確認幾項疑問後,也許可以用定價定量的方式操作基金:
1. 基金的交易成本是否過高?
2. 基金經理人是否夠專業嗎?

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17樓

2008-01-18 12:37

oskwu wrote:
用大大的例子來說：1...(恕刪)

oskwu大大的這個方法可以獲利，必須建構在兩個條件下：

一，週期性該個股，有上有下，且能回到甚至超過計畫開始起買點。

如果市場確定為空頭，即便是0050這種股票，也不能避免盤跌的可能。
因此照此計畫，就是持續往下買（攤平），直到他回漲（或反彈）後，
才有賣出的可能。
因為照計畫來看，每一次低點買進，都需要每一筆高點賣出才會獲利
（比方說59元買，62元賣）但是遇到空頭的時候，65元起買點，這一筆
如果沒有遇到68元這個價格，那麼這筆交易肯定是賠錢的。

二，本金必須夠雄厚。

同第一點，如果遇到空頭，勢必必須有雄厚的資金當後盾。否則以台積
電當例子，96/10/10 65元進場，今天已經到了53元。如果很不幸的已
經沒有足夠金援來攤平，那麼65元當初沒有賣出所造成的虧損，會相對
的越來越明顯。

當然這樣的想法，建構在長期的循環。（台積電總有一天會再回到65元或以上）
但是如果投入時間點不對，持續盤跌，那麼你的大筆資金必須長時間耗在這個
循環內。這還不包括手續費的部分。這部分的時間成本，恐怕也值得考慮。

個人淺見，僅供參考。

你的仇人真多，30天真的不夠你進行處理。

oskwu

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樓主

2008-01-18 14:05

pill wrote:
一，週期性該個股，有上有下，且能回到甚至超過計畫開始起買點。
二，本金必須夠雄厚。...(恕刪)

說明如下：
1. 股市會變動是常態, 這個方法只是不去臆測高低點所採取的機械式操作法. 當然重點是挑選的個股不能倒.
2. 並不是要漲到68元,整個投資才會賺錢, 以小弟模擬給你的例子來看...
到1/7止已實現獲利是5K, 庫存20張平均成本是59.25元, 所以說只要台積回到59以上,實現加未實現獲利就會大於0, 而不是漲到68元才會獲利。若真的股價一路漲到68元,那整個投資獲利是90K.
3. 是不是需要資金夠雄厚才能用此操作法？就如之前補充說明的, 先根據自己可以投資的閒資產, 挑定個股後,以它的歷史低點來回推自己一路承接下來所能接受的張數.閒置資金少,也可以5元買賣1張, or 10元買賣1張. 規則的定法因人而異，量力而為才是重點。
4. 指數循環絕對是必然的. 尊重股價或指數的循環, 不去臆測高低點, 是此操作法的精神。這個方法賺不了大錢, 然而標的挑選正確也決賠不了大錢. 若大大認為台積電還是有風險, 那台灣50也不錯啊。
5. 不是說台積電要漲到當初第一筆的買點以上才會賺錢喔算法如2之說明. 至於手續費的確是沒有換算在這裡面, 然而此操作法並不會有太過頻繁的交易,所以交易成本應該有限.
6 至於說到時間成本, 那更是此操作法的最大優點.不用作基本面分析, 也不用作技術面分析, 不看個體經濟, 更不用去在乎總體經濟, 只要前天晚上算好檔位與買賣張數用網路掛單. 然後隔天上班可以專心工作不用偷看盤.下班回家還可以多花點時間賠家人. 晚上更可以睡得著覺. 您說這個方法時間成本會很高嗎?
7. 投資對每個人的意義都不同. 以小弟來說:投資是一輩子的事, 找個好方法安安穩穩的賺點零用錢, 是小弟的小小心願. 當然更有雄心壯志的投資人就不適合此投資法了.

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oskwu

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樓主

2008-01-22 9:38

標的：台積電，規則：漲/跌2.5元、賣/買5張
期初庫存以1/16買入台積電40張(成本價設為55元，當日價格區間54.9~56.2)
1/16 買入40張, 平均成本55元。
1/22 買入5張(52.5元) & 買入5張(50元)，庫存50張@54.25元。
等待47.5元買5張或52.5元賣5張...

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pill

pill
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20樓

2008-01-22 10:29

oskwu wrote:
標的：台積電，規則：...(恕刪)

個人覺得這麼方法，乍看合理，實際操作起來有其盲點。(原因之前已經提過了）
因為實際把錢套在那邊（不要說用模擬的），完全不管前景趨勢。
光是金錢套在那裡的實際壓力。
這真的不是正常人忍受的。

尤其這陣子全球趨勢大壞，（或許有些人認為逢低找買點吧）
相信照您的規則，可能會出現很多買點。
您一開始就買了台積電55元，40張（220萬）（不知道您是用模擬的，還是真的買了？）
如果不幸大盤持續下跌到六千點，不曉得您接下來還有多少本金跟它抗戰？

之前提到的時間成本，我想您誤會了。指的不是看盤研究時間。
指的是這筆錢你挪做他用，比方說定存，或是其他可獲利的投資商品。
他原有可以帶給你額外收入（利息，或是獲利）

另外，沒有什麼投資是絕對穩賺不賠的（定存OK啦），一點淺見。

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