便宜賣 wrote:
怕留倉跳空,,, 開...(恕刪)
怕留倉跳空~~~更怕不知哪時候會跳!!!
有時只是覺得跟上中期的趨勢而想避免短期的波動
telos_ wrote:
為什麼要避險.你進場...(恕刪)
為什麼要避險.你進場的.口數.有大到賣不掉嗎??你一開始的邏輯就錯了....
很抱歉!!~~這來自於我對於選擇權的不了解!!最近在閒聊版上有大大說他們的帳號不只一個
所以我自己認為這些大大同時操作期貨.股票.選擇權..........
如果同時做多或做空~那何不集中火力???大大認為選擇權是大戶.外資.法人.專用?
為什麼要設-200點才停損.為什麼你一定要等市場證明你是錯的才要出場???如果你堅持要等市場證明你錯得離譜時才要出場.那再多錢也不夠你賠
目前想做的是全部口數200點...1口200點..2口200點..3口200點..4口200點..5口以上再調整
這想法也是來至於我對選擇權的不了解!
永遠不要讓自己握著虧損的單子超過30分鐘~你才能在市場上生存.不要在意手續費.因為虧損的單子賠的錢遠大過哪手續費(好熟悉...應該是幽靈的禮物吧)讚.讚..讚...
最近版上的某位大大在"區間震盪"(箱型)轟轟轟....戰戰戰真是厲害
或是順勢逆向"建立部位"(加碼)也是一絕
小弟因資金控管才想學選擇權
當沖+波段 同時在手上的 最多有8口
波段單2口 最多曾經被嘎過 共近600點
最後還是獲利出場..你可以說我凹單 沒錯 打從下單起就是這樣想
小弟的資金控管是 不管手上有啥單 即使遇上連三天逆向停板 也不會被斷頭
甚至 原本的空單 可以說 有本事你就把我嘎上萬點再說
小弟手骨也很細 本錢小有本錢小的下單法
中間如果我懂op有下單 或許不會被嘎那麼慘
但最後還是回到原有的走勢..
差別在 下單點位的問題不是嗎??
小人物大也被嘎過 文中他沒有op部位
沒有本錢 哪敢這樣被嘎??
總結 小弟是認為 資金控管 比避險重要
如果遇到意外時的虧損(如921 319) 會不會被扛出去 來判斷是不是需要避險
如果需要避險 代表 已經超出可控制範圍??
避險 不避險 各有想法 也各有優缺點
祝大家 操作順利
東東別這樣 wrote:
op小弟不懂 只做大...(恕刪)
因為小弟是個三流投機客~~白天要乖乖上班!!
所以操作盡量以波段為主!!!
手中有空單時看到反彈了~~就覺得加碼的機會出現了!!
但會彈多久還有彈多高甚至彈到停利點這幾個因素......小弟無法預測!!
所以想說選擇權是否可以幫我這(沒時間)的三流投機客達到(保險轉為加碼)的動作
多謝大大分享的波段+當沖
leave0411 wrote:
我也被嘎過~一個跳空...(恕刪)
多謝大大的分享與解說!!!
可否勞請大大推薦"選擇權"相關的書籍或網站!
感恩~~~感恩!!
bob19620102 wrote:
空一口小台在7200...(恕刪)
以今天價位來看 如果收盤空一口小台在6961 我會搭配S一口68或69P避險
收取權利金~~風險較高??
大大有再更降低風險的手法???
多謝大大!!
多謝各位大大的留言與回復!!!
bob19620102 wrote:
以今天價位來看 如果收盤空一口小台在6961 我會搭配S一口68或69P避險
避險，必須把最大風險鎖住才叫避險。期貨空單加上 Sell Put 若期貨空單是獲利的情況下，最多只能做到再增加一些獲利 (但前題還要 Sell Put 不倒莊才算有賺到，不然反而只是把最大獲利鎖住)。期貨空單加上 Sell Put 若在期貨空單是虧損的情況下，最多只能做到期貨空單減損，談不上避險 (因為 Sell Put 最多就是送了龜苓膏給人吃，但期貨空單被嘎空，是沒有理論上限的。當然了，可以選擇平倉掉接近歸零的 Sell Put，再做更平價一點的 Sell Put，但其精神不變。只算減損，不算真避險)。
沒有煙抽 wrote:
做空 7200 加上 7400BC60 ，總停損點(不計交易成本)其實是 260 點，而不是 200 點
是指小台漲到7460才打平的意思嗎?(不含手續費)
小台做空，指數上漲就會賠錢。Buy Call，指數上漲就會賺錢。以完全不計交易成本來看。做空小台 7200，7200BC200。
小台最大損失無上限，小台最大獲利 7200 點。
Buy Call 最大損失200 點，Buy Call 最大獲利無上限。
結算在
7000, 小台賺 200, OP 賠 200, 淨打平 (再往下趺，小台賺的才能造成所有倉位加總有淨利)
7200, 小台打平, OP 賠 200，淨賠 200
7400, 小台賠 200, OP 打平, 淨賠 200 (再往上漲，小台賠的部份會開始由 OP 賺的部分抵消)
結論就是，只有下趺到低過 7000，才會有獲利，其他組合都賠錢，最大損失 200點。最大獲利 7000點。
沒有煙抽 wrote:
做空 7200，欲停損 200 點，應該要 7200BC195 (算五點總交易成本，期貨、選擇權各跑一個來回)
260-195=65
為何不選7100~~?
多謝大大
選擇用 7200 或 7100 都是個人選擇。同一個時間裡，如果 Buy Call 7200 就要 200 點，那 Buy Call 7100 一定不止 200 點，否則就會出現無風險套利空間。若最大停損一定要在 200 點以內，同一時間可以達到這效果的組合，不會有太多選擇，自己試算一下即知達不達得到這個目標。
無風險套利空間就現實操作而言，可以說是理想的理論罷了。同一時間裡，它幾乎不存在，就算真的出現了，時間點也是稍現即逝，就一般人而言，就算看得到應該也是吃不到。
大部份期貨商供應的軟體裡面，就有一個可以試算組合的試算機，可以自己加入期貨和選擇權來試算損益。不用試算機你會算不出來，主要是因為你對單一商品的損益到底要怎麼計算都不清楚。加疊效果自然會更搞不清楚。先去把單一商品的損益到底怎麼計算搞懂，組合單，也只不過是把這些效果的加疊而以。
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