pigstand wrote:
我認為1248樓的...(恕刪)
坦白說,關於主題該樓只看到下列描述
"以微觀來看，細部調整這件事是存在的；以宏觀來看，若處理的好，這件事可以當成不存在"
嗯...國字博大精深,那就換個方式總結一下,如不妥請再指正
原型 0050 ETF 持股非固定不變,"異動"原因有二
1.初級市場申購/贖回 (這是大家都已知)
2.為了"消弭追蹤誤差"or"貼近追蹤標的" ...etc.
qena wrote:
我個人的感覺是這樣...(恕刪)
嗯...我就明說了吧!! 雖非本樓主題,但至少也是我真正的看法!
之所以會開反一吸血樓,想證明減損的主因,就是因為自己知道期貨商品的風險為何!
把反一當零存整付的存股是一直以來的心態,故一直強調"要隨時有足夠的資金進場加碼"
加碼和攤平 到底差在那裡? 想不通就應不適合買反一了!
減損? 誤差? 我根本不放心上,因為我知道"勝率"更重要&"正向乘積&正向誤差"會補足,
就 SPY,SH,SDS 幾年的比較圖已提出多次,想不通一樣不適合買反一!
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最後用一個有趣的問題,做結尾,以後除非有人向我發問(希望是在另一樓),
我也不會主動提反一相關事項了.
如果用 50W 買一檔股票,請問損失了多少會做停損 ? 5% ? 10% ? 5萬 ? 10萬 ?
那如果是放空一口小台呢 ??
當沖 20點 ? 30點 ? 50 點?
波段 100點 ? 300點? 500點? 1000點
為什麼放空一口小台相當於 50W 操作資金時,停損金額會與買股票有那樣大的差異 ??
其中是那些因素改變了此情況 ??
那如果換成 50W 買反一呢 ??
200W 買反一 與 一口大台 差異在那呢 ?!
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這是前幾天轉貼新聞,但石沉大海,故重貼一次
標題不重要
https://news.cnyes.com/news/id/4255974?fbclid=IwAR0tKRG_qcG28xjnfOOn9myHw6zPEDBCcGotNvmu0pRcDX0XB8bdMIgNt50
qena wrote:
我也覺得50反1的...(恕刪)
呵呵...有空就碎碎念...
"我也覺得50反1的標籤不需要貼在恬適大身上"
其實也不錯呀! 搞不好哪天投信找我去代言...
"因為外豬也常大單操作50反1"
"只要方向看對，50反1跟台指的差別在於槓桿程度"
"如果看不透就直接玩期貨空單，風險是很大的。"
"期選風險更高，除了方向，還多了時間價值，雖然之前操作有賺，現在完全不建議新手玩"
其實個人只是對於"隨手可得,人人皆知的資料"有不同的看法/思考模式罷了!
以你上述幾句話為例.
1.外資買反一,主要是為了"匯率"與資金停靠(此點老早說過,也獲得央行彭總認證),且少人會注意"申購"部分
2."槓桿程度"我視為"貸款金額",上幾樓也提過舉例了,風險主要在於"忘了是貸款多大金額在操作"
最好的例子應就是"裸賣價外OP留倉",事實上一口也相當於一口小台.
0206 事件坦白說,個人看到一堆裸賣留倉的例子還真是嚇一大跳
這些應是請教 L 大更為專業才是.
3."時間價值" ?? 有人想過此名詞和以前的"連動債"有何雷同處呢??
個人之前提出"時間價值"是莊家給的名詞,真正應是"你的期望價格"or"預期價格" !!
OP 如何定價?複雜也就無需討論.反正就是莊家開出的賠率標的
但抓住了"羊群"以小搏大的心態,給了一個"時間價值"的觀念,讓買方以為"價外的價格是有價值的"!!
比如今天指數 9646 點,當你買入"價外9550P" 57 元到結算
白話的說就是"在下週三三個交易日結算前,我願意花 57 點,賭會收低於9550-57=9493以下(要跌183點)"
試問這 57 點是"三天的時間價值" ?? 時間可以用買的 ?? 還這樣便宜喔 ??
還是 "你賭/猜/預期/期望...etc.的價格成本 ??"
所以之前提出了, OP 做方向的話應是"買價內or賣價外"!
L 大"價平雙賣"做的是"波動",就是專宰"相信時間價值的羊".
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