小翔0214 wrote:
A大最近都沒有講達...(恕刪)
冒昧的想請教樓主A大，先前A大推薦廣達，讓原本就持有的我信心大增（當時成本約62），後來一路攤平成本降至57，但後來A大推亞泥，為了彈性運用資金，反而調節廣達（A大持有資金約48，令人覺得很厲害了），廣達目前基本面看起來不差，
為什麼A大會把廣達的部分全部調節改向亞泥呢？
為什麼A大資金這麼充裕的條件下，即使認為亞泥好，卻不要兩邊持有呢？
另外，我目前廣達持有成本57，廣達今天50.5，我還要繼續攤嗎？對廣達接下來該如何處置？我也很想跟進亞泥，但廣達已佔我配置八成，需待薪水才有機會額外買亞泥，在宏碁樓潛水已久真心覺得A大觀念很棒，重點是A大不吝惜給予分享，謝謝你的大愛
ans:剛好有一個版友也問了一樣的問題，我順便一起回答好了，在台股大跌前，指數一直在10800~11100點，那時大型權值股都貴，宏碁股價也都還在23~27之間，眼光費5~7年，也不算是便宜，看到廣達跌到51.5~53時，我打算買一些股票來放，因為我也不確定大盤何時會跌，很多的資金在活存賺1%，定存賺1.09%，真的不太優，基於廣達是抗跌股，殖利率也有6.x%，所以我就慢慢買，買了大概45張，除息後的成本約49.6，沒有到48這麼低，經過了大盤指數修正，電子五哥的和碩，鴻海，都大跌到淨值以下約九折點，廣達確實已經發揮了很大的避險及抗跌的做用，今天台股大跌166點，廣達收在49.75，其實和我的成本還是差不多的，會賣25張廣達的原因是，當大型權值股都更進一步的修正了，廣達沒有修正，廣達發揮了避險且抗跌的功效，在大盤修正1500點後，更多更好的大型權值股出現了更甜美的價格，但礙於資金配置，我還是不想要放超過三成的資金在股市，畢竟貿易戰每天吵來吵去，川普反覆無常，fed持續升息，當初廣達就是配了1成資金左右，賣出25張廣達後，約剩100萬，約佔資金1/20，廣達是穩健的股票，它非常的抗跌，這幾年來，我有好幾次找不到好標的時，我都躲進廣達，當股市大跌後，廣達機乎都是跌比較少或根本沒有跌。
但相對的，不會跌的股票，未來中美和談後，指數反彈500點，1000點，1500點，股價也不太會動，這是我會在大盤修正1500點後出廣達的主因，我說過，指數跌下來的期間，如果你沒有在低點買進，跌這1500點和你一點關係都沒有，廣達抗跌，未來大盤漲時它就會抗漲，既然我有台灣五十成份股這麼多觀察標的，適當的做轉換會是讓廣達抗跌這件事對你產生好處，當初廣達在49.6(扣除息3.4)時，大盤在10800~11100，現在廣達還是在49.6元，大盤卻在9916，更換股得宜，至少會有10%的利潤。
電子五哥現在面臨的問題是，到底要不要遷廠，若遷完廠，中美和談，不但沒有加關稅，反而降關稅，電子代工廠花了錢去買土地，建廠，訓練員工，這些都是成本，到了別處除了額外支出這些費用外，生產成本又比原來的貴，那如果不遷廠，中美打貿易戰打到底，關稅影響下，獲利全數被吃光，電子代工廠死，品牌也會死，電子零組件也跟著死，試想，如果電子代工賠錢，有可能讓電子零件廠或品牌廠大賺嗎？應該不可能吧，所以電子代工廠目前處境還是相對的不利，如果有機會看到廣達52~53元，也許我就是小賺一點把廣達全數出清，如果沒看到，就當買了100萬的台幣保單放六年，對我來說也是沒有差的。
市場指出，今年前三季，國內水泥需求持續受到前2年房地產市場景氣疲軟的影響，都是處於減少的情況，因此今年的國內水泥市場是呈「價跌量縮」的狀況。
不過，由於台、亞泥國內水泥的營運占整體的營收表現，都在15％以下，且因出貨量及價格的下滑，都在5％以內，在台、亞泥大陸市場今年以來營運大爆發、獲利大成長下，台、亞泥今年前三季的獲利都是創歷史新高，毛利率也都是近十年來的高點。（新聞來源：工商時報─袁延壽／台北報導）
前後 寫的 看完之後 覺得是一篇廢文
Roger0607 wrote:
昨天看到A大買亞泥33...(恕刪)
昨天看到A大買亞泥33.55，今天看到亞泥跌至33.5就賣了台泥買回亞泥，就是要比A大低5毛…哈哈！想鎖住我3個月不進出，真的很難…之前宏碁第一階段14-17那段期間，確實股價怎麼動都不會想動，但股價到20元上下的時候，若不是每天看A大的文章支持我不出脫的理由，我認為我是撐不住的，大家不能用常態來看我投資的方式，我是異類…哈哈！
我喜歡贏的感覺，各位碁友，不要買比我低啦！比A大現在買的低就好了，因為A大第一次買的價格太無敵了
ans:今天台泥漲到35.1~35.2就是被你踹下來的啊，台泥、亞泥兩家公司股價在一般的情況下會連動，而且台泥的股價會高亞泥1~2元，但是這是一般的情況，愈到後面你真的要賣亞泥買台泥時，你要先想一件事，亞泥籌碼面的本質變了，變的比較穩定，比較集中，未來台泥、亞泥的股價也許就不一定是台泥會領先亞泥1~2元，在跌的時候也不一定台泥、亞泥跌一樣多，在漲的時候可能亞泥會漲的比較兇猛，愈到後期你會感受愈明顯，一些阿酸或新朋朋友也許不相信這裡中實戶及大戶的實力到哪，但我相信你應後是非常了解這裡的實力到哪，未來如果中美和談了，我們真的買到了5成，這時你台泥、亞泥之間跳，有可能一跳後會有一段時間換不回來，股價由基本面決定，籌面集中的程度會使股價在情況好時更上一層樓，從10月底到今天，台泥融資增加5,758張來到14,242張，亞泥融資增加1,185張來到5,134張，10月底到今天三大法人賣台泥99,992張，其中36,481來自於投信止損單，賣亞泥22,278 張，其中有17,673張是來自投信止損單。
一開始台泥、亞泥連動，台泥股價超過亞泥，未來這情況也許就不一定，台泥今年借了太多錢，股本增加太多，未來營收，要持續成長才能保持獲利，而亞泥股本一樣，相對的不需要營收成長就能保持獲利。
我在分析亞泥時，會連台泥一起看，因為台泥、亞泥兩家都是屬一屬二的大公司，台泥的法說會對整體的水泥業的前景會有自已的看法，亞泥的法說會書面資料，也是亞泥對水泥業的看法，兩者一起看，看兩家看法有沒有差很多，比較一下，大概就知道水泥業是否第四季，明年第一季還是樂觀，這一兩個月同時觀察台泥及亞泥的股價行為，大概偶而也能抓到股價的走勢，記得g20會談前，msci偷偷在最後一筆拉了亞泥0.4元，我說12/3日台泥的漲幅會高過亞泥，即然看出來了，那就能賺一點錢，以下是12/3日時，買空賣空(沒有用本錢買賣，但事實上這一百張的錢我是付的出來的，只需要台幣解定存及動用活存Richart帳戶，很多人當沖時手上沒有這麼多錢，這是找死的行為)台泥，我確信12/3當天大盤會是漲真的，所以毫不猶豫的直接100張買進，機乎是當天最低點，因為我沒有打算持有台泥，所以買進後，會在賺0.6x%開始賣，賣一半掉後，我就讓剩下的一半獲利放大，這就是我"順便"研究、觀察、記錄台泥一個月得到的一次機會，很多人操作短線或當泥，是為了買賣而買賣，而不是因為看到一個很好的機會，不論是當沖或短線，其實也是以基本面為底的操作，我之前說過，中長線你贏不了，短線你也贏不了，當沖你更贏不了，當沖需要付出較大的成本，所以沒有經過一段時間的研究、觀察、記錄也不容易成功。
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