00919第七次配息沒下調，保持配0.72元

a6655684
個人積分：680分
文章編號：90734098

680分

樓主

2024-12-02 15:26

以為這次頂多0.66，網傳也都說這次差不多0.66而已。11月沒什麼再關注股市，偶爾看一下各大論壇的文章，聽到這次高機率配0.66就也沒有特別去加碼，都說接下來高股息應該都會跟00929一樣慢慢往下修，等明年股市回溫會再慢慢往上。
結果剛剛配息公告出來12月一樣配0.72元，屬實有點疑惑..年化配息率12%多，為什麼這次還是能配到0.7以上?
00919第七次配息沒下調，保持配0.72元

是因為平準金還剩很多嗎?那正常還可以再保持0.7以上幾季阿?這種配息對我這種以息收當生活費的人很重要笑到噴淚

2024-12-02 15:26 發佈

文章關鍵字 0.72元 00919 0.72

kiki16889

kiki16889
個人積分：46分
文章編號：90734316

46分

2樓

2024-12-02 15:59

因為平準金嚕

aiba0409

aiba0409
個人積分：442分
文章編號：90734371

442分

3樓

2024-12-02 16:09

平準金還剩很多，至少還可以配10次0.7以上

明月下的清風

他把資本損益平準金全部算進去了。實際上不能全算，畢竟配息不能為負值，所以基金團隊會保留一些不會全部配掉。

2024-12-02 16:42

明月下的清風

另外也要小心未來萬一出現，資本損益平準金一直負值，還有配息的狀況[滾來滾去]

2024-12-02 16:43

明月下的清風

明月下的清風
個人積分：3651分
文章編號：90734511

3651分

4樓

2024-12-02 16:35

a6655684 wrote:
是因為平準金還剩很多嗎?那正常還可以再保持0.7以上幾季阿?

https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195/trend

以11/29的數據來看，收益平準金還有1.42 (我回文時，今日12/2的數據還沒出來)
如果保持配0.72且全部來自收益平準金，可以配接近兩次(含這次跟明年3月那次)

另外一方面，上次配息的除息日是9/23，配發也是0.72。
因此也請看一下9/20跟9/23兩天的淨值數據。

可以發現收益平準金在9/20是1.76，9/23為1.43，差距只有0.33。
(也就是實際上收益平準金只拿0.33出來配)
資本損益平準金分別為7.2跟7.15的大正值

如果拿上次配息的收益分配通知書出來看，可以發現配的0.72元中，
這0.33元(實際上是0.325) = 收益平準金+54C:股利或盈餘所得-87年以後

剩下的約0.39元(實際上0.395)，全是財產交易所得 aka 基金團隊幫投資人買賣/換股的操作所得的分配。

回來看11/29的數據。
1.42的收益平準金，假設用0.33配可以再配4期，也就是現有的收益平準金，可以一路配到明年底。
資本損益平準金 6.57 aka 一樣交易賺很大，本次配息沒問題。
至於未來配息，則要看資本損益的狀況而定。

以上提供參考。