富邦投信8月1日發布富邦特選高股息30 (00900)ETF收益分配期前公告,8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元、單次配息率逾10%,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。
按照我之前的統計數據,00900配出來的股息,按照今天的基金在外流通單位數換算下來
每單位應該是內含1.32的股息,它應該沒有平準金制度
但不清楚這1.32元到底是會分批配還是一次配光
這次公布1.2元,應該是一次性配光
今年的股價數據,不太可能有資本利得,那就完全是股息了
能夠把股息墊高有兩個因素,換股時幾乎都找買上要配發的股票,還有就是七月開始,基金在外流通單位數幾乎都是一直降低,所以殖利率越來越高
目前還有大約0.26元會陸續配發出來,如果基金在外流通單位數持續降低,那它就不用太擔心,而且留在手中的錢會越來越多
這跟以前0056是不一樣的,0056在除權前,基金在外流通單位數是會越來越多
不過我想到這個階段,留下來的人應該會等配完息吧,人數應該不會再降低了吧
但下次換成分股是12月,配息卻是11月,這樣還有錢可以配發出來嗎?
除非參與人數大幅降低吧
這張圖是我的統計結果,因為分成兩次換股相關的數據,頁面太大就不全秀了
下方兩個數據,1.3212那個數據是到今天已經完成配息除以在外流通數可以分配的股息,右邊那一個就是還沒參與的部分,每天的對應股數會一直變動,最右邊那個13.54%指的是如果全部都拿到的話大約有多少。參考用的。
日期右邊那一欄就是0090的成分股在除權前一天持有的股數,更右邊就是可以發下來多少錢
給大家參考看看,現在買可能要有心理準備下次配沒多少錢,只是單純從數據上來分析,準不準自行判斷。ETF除權我也沒經歷過。如果還有資本利得,我也想不出今年的資本利得錢要怎麼生出來,不是股價大跌嗎?




























































































