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富邦特選高股息00900配息出爐!每單位配1.2元 配息率逾10%

今天的新聞

富邦投信8月1日發布富邦特選高股息30 (00900)ETF收益分配期前公告,8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元、單次配息率逾10%,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。

按照我之前的統計數據,00900配出來的股息,按照今天的基金在外流通單位數換算下來
每單位應該是內含1.32的股息,它應該沒有平準金制度
但不清楚這1.32元到底是會分批配還是一次配光

這次公布1.2元,應該是一次性配光
今年的股價數據,不太可能有資本利得,那就完全是股息了
能夠把股息墊高有兩個因素,換股時幾乎都找買上要配發的股票,還有就是七月開始,基金在外流通單位數幾乎都是一直降低,所以殖利率越來越高

目前還有大約0.26元會陸續配發出來,如果基金在外流通單位數持續降低,那它就不用太擔心,而且留在手中的錢會越來越多

這跟以前0056是不一樣的,0056在除權前,基金在外流通單位數是會越來越多
不過我想到這個階段,留下來的人應該會等配完息吧,人數應該不會再降低了吧

但下次換成分股是12月,配息卻是11月,這樣還有錢可以配發出來嗎?
除非參與人數大幅降低吧

這張圖是我的統計結果,因為分成兩次換股相關的數據,頁面太大就不全秀了
下方兩個數據,1.3212那個數據是到今天已經完成配息除以在外流通數可以分配的股息,右邊那一個就是還沒參與的部分,每天的對應股數會一直變動,最右邊那個13.54%指的是如果全部都拿到的話大約有多少。參考用的。

日期右邊那一欄就是0090的成分股在除權前一天持有的股數,更右邊就是可以發下來多少錢

給大家參考看看,現在買可能要有心理準備下次配沒多少錢,只是單純從數據上來分析,準不準自行判斷。ETF除權我也沒經歷過。如果還有資本利得,我也想不出今年的資本利得錢要怎麼生出來,不是股價大跌嗎?

富邦特選高股息00900配息出爐!每單位配1.2元 配息率逾10%
2022-08-01 18:16 發佈
參加除息,最重要的是填息,否則就是左手配給右手,明年還要被課所得稅。

配息率超過10%,也意味著除息日當天股價要下掉超過10%為平盤價。

假設今天收盤價11.7剛好是除息前一天的價格,則除息日的平盤價是10.5元。(配息10.25%)

10.5元漲回去11.7元,幅度是11.4%,必須漲11.4%才能填息。

Yaude Huang wrote:
富邦投信8月1日發布富邦特選高股息30 (00900)ETF收益分配期前公告,8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元、單次配息率逾10%,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。
低的時候買,高的時候賣,懶人賺錢術。
https://www.google.com/amp/s/ec.ltn.com.tw/amp/article/breakingnews/3831143

從前鴻源集團每月4分利,這模式...有點眼熟
asukamiwa wrote:
參加除息,最重要的是(恕刪)


這些我都了解,只是想表明的是0056因為參與變多,大家分的會越來越少,以前有資本利得加持,配的還不錯,今年應該的部分ETF大概都產生不了資本利得吧,好在0056成分股配息還不錯,但一樣隨著參與變多,殖利率可能會越來越低

00900缺點就是換成分股時間太爛,今年配息大都提前,大都還沒填權甚至貼息就進入換成分股時間,這是缺點
但是有一個優點是因為參與配息的分母變小了,等於是前次的成分股配出來後,有人烙跑,把股息讓給剩下留下來的人,這就是以前有人抱怨高股息ETF越接近除權,都被稀釋了的相反,變濃了吧

所以因應被稀釋,才有後來的平準金機制啊

但00900我去查過並沒有平準金機制,反而參與人數變少會變成優點,
就像類似本來有十個人共要配20元,有人配兩元,但如果人數增加十人只能配1元,以前有資本利得再加一元給你,
但00900就像是5人烙跑,反而可以分4元的意思,如果只給2元,就還有2元保留在淨值裡,以後還可以發

我想說的是這樣的現象,就看00900在這兩週當分母的怎麼變化,如果變化不大,就是今年成分股領得息幾乎發光了,下次如果沒有資本利得,就沒錢發了
除非哪裡有現在可以看到的當前財報才知道00900到底有沒有資本利得,但今年股價那麼慘,應該不太可能有資本利得吧
這檔選/換標準蠻神奇一年3次更換頻度,最近一次更換(7/18)一次換掉9成標的令人大開眼界.

這樣頻繁更換標的會比較好嗎?

若單就領息角度相近標準還不如買境外月配息基金,只要年領息控制不要超過海外最低稅負制課稅標準,也不會被課2代健保2.1%稅也不會併入個人綜所稅.
Yaude Huang wrote:
今天的新聞富邦投信8...(恕刪)

現在買配,都比我的初始認購便宜太多,我當初發行時,發行價15元,曇花一現後就像下坡沒煞車的失速列車,看來等回本,會等到天荒地老。
該怎麼辦才好啊

請問這中間有配到息嗎?

2022-08-02 10:52
多多空空

這次第一次配

2022-08-04 2:36
終於查到怎麼查詢ETF的財報
但是00900的當然沒有,因為去年才開始發行,裡面的資料只有一點點,沒路用
可能8/12才查的到,因為我看去年富邦的基金在2021/8/12有一份財報,才可以知道裡面的內容

但是0056的財報今年應該還是有資本利得可以分配,去年已實現跟未實現的資本利得還有剩(去年大概用掉兩成資本利得),這樣0056應該有辦法配到2元以上,目前0056我用相同的方法計算,大概可以配2.11元,還在每天減少中
挖靠,真的漲到快漲停。

今天台股這麼慘,這個漲這麼兇
富邦投信裡面的及時估計淨值,一度市價溢價超過10%

真的是一堆人看到殖利率高就衝進去買

之前早算出可能配超過一元,但就是不確定是全配還是分季配,後悔了
ZZZZZZZZZZZZZZZ
2022年1月,00728第一金臺灣工業菁英30ETF已經示範過一次了,當時新聞報導出來,殖利率高達8%,一堆人衝進去買,一直買、一直買,把股價推升到33元除息,今天(8月2日)股價剩下22元。

年初參與除息的人,領了股息,賠了價差,價差的虧損還大於股息,明年還要被課稅。真不曉得這些人在高興什麼?


Yaude Huang wrote:
挖靠,真的漲到快漲停。

今天台股這麼慘,這個漲這麼兇
富邦投信裡面的及時估計淨值,一度市價溢價超過10%

真的是一堆人看到殖利率高就衝進去買

之前早算出可能配超過一元,但就是不確定是全配還是分季配,後悔了
低的時候買,高的時候賣,懶人賺錢術。
sam189

市場裡本來就有不小比率的投資人懂得不多,但他們也不一定賠錢,這就是股市吸引這麼多人進來的原因之一。

2022-08-02 10:10
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